주식투자 기업분석 <이수페타시스> 주가 전망 엔비디아 관련주

안녕하세요. shworld입니다.

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오늘 소개할 종목은 이수페타시스라는 종목인데요

최근에 분위기 좋은 반도체 관련 종목입니다.

이수페타시스의 기업개요 및 최근 실적과 주가 흐름까지 모두 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

오늘 11.75% 상승을 하였습니다.

아래 주가 흐름을 보면 한 번씩 크게 급등을 하는 것을 볼 수 있습니다.

그리고 그 후로 며칠 조정을 받고 또 한 번 크게 쏘고 또 조정을 받고...

패턴이 이런 것 같네요. ㅎㅎ

결론적으로는 계속 우상향을 한다는 겁니다.

 

 

이수페타시스는 대표적인 엔비디아 관련주로 꼽히고 있습니다.

아래는 엔비디아 주가인데요 정말 미친 듯이 오르고 있네요. ㅎ

조만간 1천불 찍을 것 같네요.

 

 

기업 개요

 

동사는 전자제품의 핵심부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하고 있으며,

한국 (주)이수페타시스(본사)에는 4개의 공장 및 연구소를 운영하고 있음.

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지역별로는 해외 총 2개의 생산기지(미국, 중국)을 보유,

2개의 자회사와 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있음.

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동사 이수페타시스의 판매조직은

영업본부 아래에 해외영업 및 국내영업으로 구성되어 있음.

출처:에프앤가이드

 

이수페타시스는 인쇄회로기판(PCB)를 전문적으로 생산하는 기업입니다.

 

 

기업 실적

 

 

2023년 매출액은 6753억이고 전년 6429억 대비 5% 상승하였습니다.

영업이익은 622억이고, 전년 1166억 대비 -47% 감소하였습니다.

 

 

 

매출은 324억 증가하였으나 영업이익은 544억이 감소하였습니다.

왜 그럴까 확인을 해보니 매출원가에서 큰 상승이 있었습니다.

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2023년의 경우 매출원가는 5589억이었고, 2022년의 경우 원가는 4790억이었습니다.

원가만 799억이 상승하였습니다.

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즉, 상품의 원가가 큰 폭으로 증가를 하다 보니 영업이익이 큰 폭으로 감소를 하였습니다.

그리고 판관비도 473억에서 543억으로 70억 증가를 하였습니다.

 

<매출 구성>

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100% PCB만 취급하고 있으며 95.4%가 제품입니다.

 

 

 

아래는 다른 PCB업체의 매출 현황입니다.

코리아서키트가 2022년 1.6조 매출로 가장 많고 그다음이 이수페타시스 6429억이고

그다음이 인터플렉스 4427억입니다.

 

 

이수페타시스의 주요 제품은 18층 이상의 고다층 MLB PCB입니다.

(MLB : Multi Layer Board)

 

주가

 

월봉

 

2023년 이후 주가는 급등을 하였습니다.

엔비디아와 구글에 납품을 하고 있으며 전체 매출에서 45% 비중을 차지하고 있습니다.

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대표적인 엔비디아 관련주로 분류됩니다.

최근 엔비디아의 주가 급등으로 인해 이수페타시스 주가 또한 큰 상승을 하고 있습니다.

 

 

 

현재 시가총액은 2.767조 원이고 코스피 120위입니다.

2023년 영업이익이 622억으로 멀티플은 44배입니다.

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올해 6월부터 본격적으로 4공장이 가동할 예정이기 때문에

매출은 현재보다 더 높아질 것으로 내다보고 있습니다.

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<이수페타시스 지배 구조>

 

 

이수화학, 이수건설, 이수앱지스 등과 함게 이수 그룹의 주요 계열사입니다.

 

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맺음말

 

엔비디아 관련주로 분류되어 이수페타시스의 주가는

앞으로 지속적으로 엔비디아의 주가와 동행하지 않을까 예상을 합니다.

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꾸준한 수요와 매출의 증가가 뒷받침되고 있고

현재와 그리고 앞으로 AI의 수요의 증대가 지속적으로 증가가 될 것이기 때문에

이수페타시스 또한 향후 실적이 좋을 것으로 예상이 됩니다.

이에 주가는 실적과 비례할 것으로 내다보고 있습니다.

감사합니다.